9.1. Бухгалтерские счета

В системе JetCalc используются бухгалтерские счета первого и второго порядка (счета и субсчета), в разрезе которых организован бухгалтерский учет в организации. Бухгалтерские счета в JetCalc являются основой для настройки связей между отдельными документами, которые позволяют осуществлять последовательные преобразования исходных данных и прокачки рассчитанных значений последовательно по цепочке связанных документов.

Справочник счетов настраивается в разделе Транзакции > Бухгалтерские счета. Для каждого бухгалтерского счета необходимо указать следующие атрибуты:

• код счета, который используется в расчетной системе JetCalc

• наименование счета

• номер счета, который будет выводится в документах и на интерфейсе

Код счета может состоять только из латинских букв, арабских цифр и символов тире и нижнего подчеркивания. В номере счета могут присутствовать любые символы.

Для удобства применения рекомендуется в наименовании счета указывать его код, например, (10.10) Вспомогательные материалы.

Для счетов, в которых учет ведется в разрезе контрагентов, необходимо указать признак Исп.Контраг., который обеспечивает правильность организации ввода первичных данных в систему.

В JetCalc рекомендуется использовать коды счетов максимально близкие к номерам счетов, используемых в бухгалтерском учета организации. В некоторых случаях, например, при организации учета продаж на счете 90, следует разработать инструкцию по порядку отражения данных в бухгалтерском учете и в JetCalc.

Дело в том, что в бухучете на субсчетах 90 счета отражаются операции, которые в JetCalc удобнее разносить по колонкам в рамках одного счета (выручка, НДС, себестоимость и т.п.). Поэтому в деталировку 90 счета в JetCalc можно заложить аналитику, которая в бухучете реализуется посредством отдельных справочников, например (через запятую приведены код, номер и наименования счета):

• 9001, 90.01, (90.01) Продажа продукции

• 9002, 90.02, (90.02) Продажа услуг по переработке

• 9008, 90.08, (90.08) Продажа товаров