Демонстрационная модель

В качестве сквозного примера настройки системы JetCalc приведена последовательность шагов по созданию системы ежемесячного сбора показателей финансовой отчетности в составе стандартных форм бухгалтерской отчетности, а также форм расчета эффективности инвестиционных проектов для пяти промышленных предприятий, расположенных на территории Уральского региона, входящих в вертикально-интегрированный холдинг.

В сквозном примере представлены возможности системы JetCalc по формированию на основе исходных показателей финансовой отчетности производных аналитических отчетов, выводу значений отдельных показателей в виде графиков, а также созданию презентаций в виде набора логически объединенных аналитических отчетов и графиков.

Ниже представлена структура документов, демонстрирующая возможности системы JetCalc. Жирным шрифтом обозначены папки, по которым сгруппированы документы, обозначенные точкой перед названием. Звездочкой отмечены документы, которые необходимо заполнить, прочие документы формируются автоматически.

Финансы

Финансовая отчетность

• Бухгалтерский баланс *

• Финансовые результаты *

• Движение денежных средств

Финансовый анализ

• Финансовый анализ

• Финансовые показатели OLAP

Графики

• Активы и обязательства

• Доходы и расходы

Презентации

• Итоги финансовой деятельности

Инвестиции

Проекты

• Макроэкономические показатели *

• ТЭО инвестиционных проектов *

Стройки

• Сметная стоимость строительства *

Графики

• Денежные потоки по проектам

• Денежные потоки по предприятию

Представленные документы раздела Финансы заполняются в разрезе следующих предприятий промышленного холдинга:

• ООО "Управляющая компания" - управляющая компания холдинга, занимающаяся централизованными закупками основных видов сырья и продажей готовой продукции, г. Екатеринбург;

• АО "Южный ГОК" - предприятие по добыче и обогащению руд цветных металлов, г. Челябинск;

• АО "Северный ГОК" - предприятие по добыче и обогащению руд черных металлов, г. Екатеринбург;

• АО "Уральский металлургический завод" - предприятие по производству цветных и драгоценных металлов, г. Челябинск;

• АО "Уральский прокатный завод" - предприятие по производству проката черных металлов, г. Екатеринбург.

В разделе Инвестиции данные заносятся в разрезе инвестиционных проектов, реализуемых предприятиями холдинга, в которых, в свою очередь, выделяются участки строительства, по которым планируется сметная стоимость и контролируется этап строительства инвестиционных проектов.

ООО "Управляющая компания" курирует следующие проекты:

Проект "Расширение мощностей по добыче руд цветных металлов" включает в себя

• Горизонт 320 Южного ГОКа - капитальные затраты проходят по АО "Южный ГОК"

• Реконструкция склада сырья УМЗ - капитальные затраты проходят по АО "Уральский металлургический завод"

АО "Уральский прокатный завод" курирует следующие проекты:

Проект "Модернизация сбытовой сети проката черных металлов" включает в себя

• Оптовый склад Центрального региона - капитальные затраты проходят по АО "Уральский прокатный завод"

• Оптовый склад Уральского региона - капитальные затраты проходят по АО "Уральский прокатный завод"

АО "Северный ГОК" курирует следующие проекты:

Проект "Замена изношенного оборудования" включает в себя

• Покупка новых автомобилей БелАЗ - капитальные затраты проходят по АО "Северный ГОК"